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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 161.00 | 16 173.00 | 4 988.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 276.00 | 11 373.00 | 2 903.00 | 14 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 756.00 | 34 156.00 | 14 601.00 | 48 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CF Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 451.00 | 34 156.00 | 91 295.00 | 125 451.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -51 714.00 | | | -51 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 433.00 | | | 188 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 155.00 | | 36.00 | 53 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 48 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 35 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | 36.00 | 6 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 634.00 | 3 061.00 | 3 539.00 | 34 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | 3 061.00 | 3 539.00 | 28 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
VB T. V. A. | -1.00 | | | -1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853.00 | | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 579.00 | 67 961.00 | 6 618.00 | 74 579.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 554.00 | 44 554.00 | | 69 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
ST Autres comptes | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 868.00 | | | 82 868.00 |