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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 9 990.00 | 14 094.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 737.00 | 13 594.00 | 5 143.00 | 18 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 287.00 | 30 194.00 | 26 093.00 | 56 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 228.00 | | 236 228.00 | 236 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 516.00 | 30 194.00 | 262 321.00 | 292 516.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 321.00 | | | 262 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 272.00 | | 228 272.00 | 228 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 272.00 | | 228 272.00 | 228 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 831.00 | | | 302 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 122.00 | | | 286 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 131.00 | | 20 181.00 | 36 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 56 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | | 20 132.00 | 22 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | 50.00 | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 299.00 | 895.00 | | 29 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | 895.00 | | 22 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VP Divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 683.00 | 81 918.00 | 6 765.00 | 88 683.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 250.00 | 79 250.00 | 25 000.00 | 104 250.00 |