| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 131.00 | 29 299.00 | 6 832.00 | 36 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CF Disponibilités | 147 244.00 | | 147 244.00 | 147 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 435.00 | | 206 435.00 | 206 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 565.00 | 29 299.00 | 213 266.00 | 242 565.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 266.00 | | | 213 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 207.00 | | 199 207.00 | 199 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 207.00 | | 199 207.00 | 199 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 985.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 958.00 | | | 261 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 873.00 | | | 241 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | 58.00 | 7 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VP Divers | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 931.00 | 59 191.00 | 6 740.00 | 65 931.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 712.00 | 52 712.00 | 25 000.00 | 77 712.00 |