| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 161.00 | 17 775.00 | 3 386.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 320.00 | 11 749.00 | 1 571.00 | 13 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 832.00 | 36 134.00 | 11 698.00 | 47 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CF Disponibilités | 100 715.00 | | 100 715.00 | 100 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 944.00 | | 133 944.00 | 133 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 777.00 | 36 134.00 | 145 643.00 | 181 777.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -37 813.00 | | | -37 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 643.00 | | | 145 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 696.00 | | 188 696.00 | 188 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 696.00 | | 188 696.00 | 188 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 778.00 | | | 254 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 038.00 | | | 208 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 756.00 | | 32.00 | 48 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 47 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 34 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | 32.00 | 6 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 156.00 | 2 935.00 | 956.00 | 34 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 545.00 | 2 935.00 | 956.00 | 27 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 880.00 | 33 230.00 | 6 650.00 | 39 880.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 325.00 | 53 325.00 | | 78 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
ST Autres comptes | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
YT Sous‐traitance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 488.00 | | | 95 488.00 |