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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 979 493.00 | 450 000.00 | 529 493.00 | 979 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 555.00 | 450 000.00 | 547 555.00 | 997 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 555.00 | 450 000.00 | 547 555.00 | 997 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -541 365.00 | | | -541 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 207.00 | | | -43 207.00 |
DL TOTAL (I) | -584 452.00 | | | -584 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 595.00 | | | 496 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 483.00 | | | 629 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 007.00 | | | 1 132 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 555.00 | | | 547 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 207.00 | | | -43 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 503.00 | 43 416.00 | 189 646.00 | 496 503.00 |
VI Groupe et associés | 628 031.00 | 628 031.00 | | 628 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 007.00 | 1 132 007.00 | 189 645.00 | 1 132 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
ST Autres comptes | 618.00 | | | 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 633.00 | | | 8 633.00 |