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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 979 493.00 | 344 500.00 | 634 993.00 | 979 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 430.00 | 344 500.00 | 650 930.00 | 995 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 430.00 | 344 500.00 | 650 930.00 | 995 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -632 086.00 | -617 120.00 | | -632 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 844.00 | -14 966.00 | | 89 844.00 |
DL TOTAL (I) | -542 122.00 | -631 966.00 | | -542 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 673.00 | 408 395.00 | | 361 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 586.00 | 762 393.00 | | 826 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 530.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 052.00 | 1 175 518.00 | | 1 193 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 930.00 | 543 553.00 | | 650 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 961.00 | 11 857.00 | | 116 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 118.00 | 26 823.00 | | 27 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 844.00 | -14 966.00 | | 89 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 450 000.00 | | 105 500.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 105 500.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | 105 500.00 | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 573.00 | 38 194.00 | 214 049.00 | 361 573.00 |
VI Groupe et associés | 824 973.00 | 824 973.00 | | 824 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 052.00 | 869 674.00 | 214 049.00 | 1 193 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428.00 | | | 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 574.00 | | | 9 574.00 |