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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 979 493.00 | 450 000.00 | 529 493.00 | 979 493.00 |
BZ Autres créances | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 615.00 | 450 000.00 | 545 615.00 | 995 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 615.00 | 450 000.00 | 545 615.00 | 995 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -584 572.00 | | | -584 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 548.00 | | | -32 548.00 |
DL TOTAL (I) | -617 000.00 | | | -617 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 177.00 | | | 453 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 843.00 | | | 692 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | | | 64.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 615.00 | | | 1 162 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 615.00 | | | 545 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 548.00 | | | -32 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 087.00 | 44 958.00 | 196 387.00 | 453 087.00 |
VI Groupe et associés | 691 031.00 | 691 031.00 | | 691 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 480.00 | 754 351.00 | 196 387.00 | 1 162 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
ST Autres comptes | 382.00 | | | 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 069.00 | | | 6 069.00 |