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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 405 069.00 | 138 668.00 | 266 401.00 | 405 069.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 365.00 | 138 668.00 | 271 697.00 | 410 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 365.00 | 138 668.00 | 271 697.00 | 410 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -542 242.00 | | | -542 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
DL TOTAL (I) | -501 587.00 | | | -501 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 663.00 | | | 113 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 925.00 | | | 654 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 284.00 | | | 773 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 697.00 | | | 271 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 072.00 | | | 674 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FG Production vendue services | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 947.00 | | 426 947.00 | 426 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 783.00 | | | 632 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 248.00 | | | 592 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 344 500.00 | | 205 832.00 | 344 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 500.00 | | 205 832.00 | 344 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 500.00 | | 205 832.00 | 344 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 568.00 | 14 356.00 | 57 412.00 | 113 568.00 |
VI Groupe et associés | 653 878.00 | 653 878.00 | | 653 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 005.00 | | | 248 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 284.00 | 674 072.00 | 57 412.00 | 773 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 546.00 | | | 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622.00 | | | 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 789.00 | | | 9 789.00 |