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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 113.00 | 88 843.00 | 27 270.00 | 116 113.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 333.00 | 88 843.00 | 27 490.00 | 116 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 818.00 | | 199 818.00 | 199 818.00 |
072 Créances – Autres | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 533.00 | | 214 533.00 | 214 533.00 |
110 Total général Actif | 330 866.00 | 88 843.00 | 242 023.00 | 330 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 283.00 | 79 817.00 | | 206 283.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 462.00 | 21.00 | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 744.00 | 79 838.00 | | 215 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 204.00 | 7 678.00 | | 89 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 10.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 52 279.00 | 46 527.00 | | 52 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | 4 697.00 | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 200.00 | 20 000.00 | | 40 200.00 |
252 Charges sociales | 18 993.00 | 13 320.00 | | 18 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 376.00 | 13 756.00 | | 10 376.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 355.00 | 106 023.00 | | 215 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 390.00 | -26 185.00 | | 390.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | 3 152.00 | | 212.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 510.00 | -23 051.00 | | 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 333.00 | | | 116 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 531.00 | | | 20 531.00 |