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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 531.00 | 123 337.00 | 46 194.00 | 169 531.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 751.00 | 123 337.00 | 46 414.00 | 169 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
084 Disponibilités | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 585.00 | | 151 585.00 | 151 585.00 |
110 Total général Actif | 321 335.00 | 123 337.00 | 197 999.00 | 321 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 921.00 | 206 407.00 | | 179 921.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | -8 000.00 | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 7 762.00 | 11 177.00 | | 7 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 683.00 | 209 584.00 | | 207 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 089.00 | 54 945.00 | | 80 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
242 Autres charges externes. | 54 685.00 | 64 139.00 | | 54 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 648.00 | 7 232.00 | | 9 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 22 390.00 | 22 309.00 | | 22 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 652.00 | 8 440.00 | | 12 652.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 980.00 | 209 066.00 | | 211 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 297.00 | 518.00 | | -4 297.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 63.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 8.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 35.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 464.00 | 538.00 | | -4 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 682.00 | | | 19 682.00 |