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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 727.00 | 104 410.00 | 32 316.00 | 136 727.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 947.00 | 104 410.00 | 32 536.00 | 136 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
072 Créances – Autres | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
084 Disponibilités | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
110 Total général Actif | 279 838.00 | 104 410.00 | 175 428.00 | 279 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 870.00 | 247 536.00 | | 160 870.00 |
222 Production stockée | 17 500.00 | -9 000.00 | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 15 356.00 | 424.00 | | 15 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 726.00 | 238 960.00 | | 193 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 422.00 | 71 740.00 | | 40 422.00 |
242 Autres charges externes. | 75 610.00 | 64 366.00 | | 75 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 813.00 | 8 363.00 | | 8 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 56 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 18 964.00 | 24 567.00 | | 18 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | 7 750.00 | | 7 817.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 664.00 | 232 787.00 | | 193 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62.00 | 6 173.00 | | 62.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 97.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 462.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 85.00 | 5 923.00 | | 85.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 935.00 | | | 130 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 755.00 | | | 15 755.00 |