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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 602.00 | 130 381.00 | 60 221.00 | 190 602.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 822.00 | 130 381.00 | 60 441.00 | 190 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
084 Disponibilités | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
110 Total général Actif | 314 521.00 | 130 381.00 | 184 140.00 | 314 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 819.00 | 179 921.00 | | 213 819.00 |
222 Production stockée | | 5 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 453.00 | 7 762.00 | | 3 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 272.00 | 207 683.00 | | 217 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 596.00 | 80 089.00 | | 62 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 000.00 | -19 500.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 54 638.00 | 54 685.00 | | 54 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 791.00 | 9 648.00 | | 8 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 100.00 | 52 000.00 | | 57 100.00 |
252 Charges sociales | 22 209.00 | 22 390.00 | | 22 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 940.00 | 12 652.00 | | 13 940.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 276.00 | 211 980.00 | | 234 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 004.00 | -4 297.00 | | -17 004.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 73.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | | | 661.00 |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 190.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 377.00 | -4 464.00 | | -16 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 751.00 | | | 169 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 661.00 | | | 661.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 661.00 | | | 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 497.00 | | | 16 497.00 |