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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 1 055.00 | 2 280.00 | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 391.00 | 5 183.00 | 157 208.00 | 162 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 012.00 | 56 663.00 | 300 348.00 | 357 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 399.00 | 62 901.00 | 2 365 497.00 | 2 428 399.00 |
BT Marchandises | 290 833.00 | | 290 833.00 | 290 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BZ Autres créances | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 597.00 | | 482 597.00 | 482 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 996.00 | 62 901.00 | 2 848 094.00 | 2 910 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 365 206.00 | 273 111.00 | | 365 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 057.00 | 92 094.00 | | 189 057.00 |
DL TOTAL (I) | 774 264.00 | 585 206.00 | | 774 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 074.00 | 951 593.00 | | 1 295 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 184.00 | 414 805.00 | | 403 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 545.00 | 156 639.00 | | 252 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 984.00 | 57 254.00 | | 122 984.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 830.00 | 1 580 292.00 | | 2 073 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 094.00 | 2 165 499.00 | | 2 848 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 587.00 | 1 580 292.00 | | 610 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 286.00 | | 2 045 286.00 | 2 045 286.00 |
FG Production vendue services | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 325.00 | | 2 081 325.00 | 2 081 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 831.00 | 10 339.00 | | 5 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 831.00 | 11 338.00 | | 5 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | -11 338.00 | | -5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 602.00 | 30 324.00 | | 79 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 057.00 | 92 094.00 | | 189 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 086.00 | 4 967.00 | | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 545.00 | 252 545.00 | | 252 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
VB T. V. A. | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
VC Groupe et associés | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 796.00 | 164 969.00 | 570 299.00 | 1 225 796.00 |
VI Groupe et associés | 402 416.00 | | 402 416.00 | 402 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VP Divers | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 830.00 | 610 588.00 | 972 715.00 | 2 073 830.00 |