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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 391.00 | 50 669.00 | 111 722.00 | 162 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 486.00 | 158 704.00 | 365 781.00 | 524 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 873.00 | 212 709.00 | 2 383 164.00 | 2 595 873.00 |
BT Marchandises | 326 302.00 | | 326 302.00 | 326 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BZ Autres créances | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 109.00 | | 435 109.00 | 435 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 983.00 | 212 709.00 | 2 818 274.00 | 3 030 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 633 121.00 | 554 264.00 | | 633 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 767.00 | 78 857.00 | | 73 767.00 |
DL TOTAL (I) | 926 889.00 | 853 121.00 | | 926 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 386.00 | 1 360 835.00 | | 1 128 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 893.00 | 405 473.00 | | 426 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 871.00 | 189 197.00 | | 260 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 767.00 | 48 261.00 | | 39 767.00 |
EA Autres dettes | 35 465.00 | 60 792.00 | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 381.00 | 2 064 560.00 | | 1 891 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 274.00 | 2 917 682.00 | | 2 818 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 590.00 | 954 754.00 | | 903 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | 81 451.00 | | 1 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 194.00 | | | 356 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 872.00 | 260 872.00 | | 260 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 1 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VC Groupe et associés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 599.00 | 138 804.00 | 557 472.00 | 1 126 599.00 |
VI Groupe et associés | 425 965.00 | 425 965.00 | | 425 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VP Divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 714.00 | 108 054.00 | 1 660.00 | 108 714.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 384.00 | 903 589.00 | 557 472.00 | 1 891 384.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |