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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | 123 536.00 | 1 746 464.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 245.00 | 5 055.00 | 189.00 | 5 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 029.00 | 52 413.00 | 23 615.00 | 76 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 274.00 | 181 004.00 | 1 770 269.00 | 1 951 274.00 |
BT Marchandises | 253 110.00 | | 253 110.00 | 253 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BZ Autres créances | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 816.00 | | 314 816.00 | 314 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 090.00 | 181 004.00 | 2 085 085.00 | 2 266 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 516.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 226.00 | 85 823.00 | | 108 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 561.00 | 37 886.00 | | 23 561.00 |
DL TOTAL (I) | 351 787.00 | 328 226.00 | | 351 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 875.00 | 1 286 806.00 | | 1 138 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 124.00 | 376 808.00 | | 385 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 226.00 | 167 869.00 | | 149 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 044.00 | 91 037.00 | | 50 044.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 297.00 | 1 922 521.00 | | 1 733 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 085.00 | 2 250 747.00 | | 2 085 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 100.00 | 407 081.00 | | 719 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 890.00 | | 1 854 890.00 | 1 854 890.00 |
FG Production vendue services | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 260.00 | | 1 889 260.00 | 1 889 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 28.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 28.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -28.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 7 917.00 | | 5 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 561.00 | 37 886.00 | | 23 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 351.00 | 6 633.00 | | 6 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 227.00 | 149 227.00 | | 149 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 151.00 | 395 151.00 | | 395 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 875.00 | 124 678.00 | 544 076.00 | 1 138 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 298.00 | 719 101.00 | 544 076.00 | 1 733 298.00 |