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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 391.00 | 27 926.00 | 134 465.00 | 162 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 486.00 | 105 948.00 | 418 538.00 | 524 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 873.00 | 137 210.00 | 2 458 663.00 | 2 595 873.00 |
BT Marchandises | 347 814.00 | | 347 814.00 | 347 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BZ Autres créances | 73 066.00 | | 73 066.00 | 73 066.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 019.00 | | 459 019.00 | 459 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 892.00 | 137 210.00 | 2 917 682.00 | 3 054 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 554 264.00 | 365 206.00 | | 554 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 857.00 | 189 057.00 | | 78 857.00 |
DL TOTAL (I) | 853 121.00 | 774 264.00 | | 853 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 835.00 | 1 295 074.00 | | 1 360 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 473.00 | 403 184.00 | | 405 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 197.00 | 252 545.00 | | 189 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 261.00 | 122 984.00 | | 48 261.00 |
EA Autres dettes | 60 792.00 | 41.00 | | 60 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 560.00 | 2 073 830.00 | | 2 064 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 682.00 | 2 848 094.00 | | 2 917 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 754.00 | 610 587.00 | | 954 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 745.00 | | 2 164 745.00 | 2 164 745.00 |
FG Production vendue services | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 427.00 | | 2 210 427.00 | 2 210 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 308.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 5 831.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 5 831.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -5 831.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 269.00 | 79 602.00 | | 24 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 983.00 | 2 241 761.00 | | 2 211 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 126.00 | 2 052 704.00 | | 2 133 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 857.00 | 189 057.00 | | 78 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 589.00 | 2 086.00 | | 5 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 197.00 | 189 197.00 | | 189 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VB T. V. A. | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VC Groupe et associés | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 384.00 | 169 577.00 | 627 742.00 | 1 279 384.00 |
VI Groupe et associés | 404 371.00 | 404 371.00 | | 404 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VP Divers | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 757.00 | 107 097.00 | 1 660.00 | 108 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 561.00 | 954 754.00 | 627 742.00 | 2 064 561.00 |