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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 046.00 | 20 905.00 | 5 141.00 | 26 046.00 |
AP Constructions | 4 530.00 | 3 140.00 | 1 390.00 | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 320.00 | 25 919.00 | 78 401.00 | 104 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 013.00 | 50 684.00 | 117 329.00 | 168 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
BZ Autres créances | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 245.00 | | 299 245.00 | 299 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 259.00 | 50 684.00 | 416 575.00 | 467 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 398.00 | -2 509.00 | | -1 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 532.00 | 1 110.00 | | 22 532.00 |
DL TOTAL (I) | 87 133.00 | 64 602.00 | | 87 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 640.00 | 51 558.00 | | 102 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 988.00 | 33 966.00 | | 19 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 132.00 | 272 509.00 | | 143 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 314.00 | 313 667.00 | | 62 314.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 45.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 441.00 | 671 745.00 | | 329 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 575.00 | 736 347.00 | | 416 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 430.00 | 671 745.00 | | 269 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 279.00 | | 1 631 279.00 | 1 631 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 279.00 | | 1 631 279.00 | 1 631 279.00 |
FM Production stockée | | | -21 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 461.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | 6 045.00 | | 2 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | 3 535.00 | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | 3 535.00 | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 059.00 | 2 807.00 | | 4 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | 2 807.00 | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | 727.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 206.00 | 1 749 972.00 | | 1 615 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 674.00 | 1 748 862.00 | | 1 592 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 532.00 | 1 110.00 | | 22 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 456.00 | | 94 557.00 | 73 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 846.00 | | 2 200.00 | 23 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | | 91 760.00 | 17 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | 597.00 | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 223.00 | 20 461.00 | | 30 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 746.00 | 2 159.00 | | 18 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | 18 302.00 | | 11 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 425.00 | 42 414.00 | 60 011.00 | 102 425.00 |
VI Groupe et associés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VP Divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | -7 073.00 | | | -7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 143.00 | 154 143.00 | | 154 143.00 |
VW T.V.A. | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 441.00 | 269 430.00 | 60 011.00 | 329 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
YT Sous‐traitance | 902 221.00 | | | 902 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 865.00 | | | 269 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 468.00 | | | 273 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 016.00 | | | 1 057 016.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |