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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
AP Constructions | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 378.00 | 43 856.00 | 35 522.00 | 79 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BN En cours de production de biens | 328 031.00 | | 328 031.00 | 328 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 854.00 | 13 735.00 | 544 120.00 | 557 854.00 |
BZ Autres créances | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 190 465.00 | | 190 465.00 | 190 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 167.00 | 13 735.00 | 1 209 432.00 | 1 223 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 545.00 | 57 591.00 | 1 244 954.00 | 1 302 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 913.00 | 36 949.00 | | 53 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 246.00 | 16 964.00 | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 138 159.00 | 119 913.00 | | 138 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 464.00 | 18 235.00 | | 32 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 955.00 | 573 036.00 | | 729 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 664.00 | 173 903.00 | | 233 664.00 |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 36 300.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 795.00 | 801 474.00 | | 1 106 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 954.00 | 921 387.00 | | 1 244 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 471.00 | 801 474.00 | | 1 070 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 578.00 | | 3 000.00 | 80 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 35 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 79 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 17 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | | 3 000.00 | 17 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 107.00 | 840.00 | 91.00 | 43 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 544.00 | 502.00 | | 25 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | 338.00 | 91.00 | 17 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 955.00 | 729 955.00 | | 729 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 491 938.00 | 491 938.00 | | 491 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
VB T. V. A. | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 017.00 | 9 692.00 | 36 324.00 | 46 017.00 |
VI Groupe et associés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 465.00 | 190 465.00 | | 190 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 082.00 | 874 082.00 | | 874 082.00 |
VW T.V.A. | 182 050.00 | 182 050.00 | | 182 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 795.00 | 1 070 471.00 | 36 324.00 | 1 106 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | 5 168.00 | | 7 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | 4 151.00 | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 184 339.00 | 184 313.00 | | 184 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 627.00 | 64 283.00 | | 83 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 597 166.00 | 1 397 058.00 | | 1 597 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 748.00 | 68 888.00 | | 58 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 179.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 587.00 | 6 347.00 | | 8 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 268.00 | 487 910.00 | | 667 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 546.00 | 492 893.00 | | 650 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928 022.00 | 1 718 693.00 | | 1 928 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |