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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 046.00 | 23 723.00 | 2 323.00 | 26 046.00 |
AP Constructions | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 320.00 | 50 300.00 | 54 020.00 | 104 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 338.00 | 79 273.00 | 92 065.00 | 171 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 162 967.00 | | 162 967.00 | 162 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
BZ Autres créances | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 532.00 | | 121 532.00 | 121 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 265.00 | | 555 265.00 | 555 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 604.00 | 79 273.00 | 647 331.00 | 726 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 133.00 | -1 398.00 | | 21 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 816.00 | 22 532.00 | | 15 816.00 |
DL TOTAL (I) | 102 949.00 | 87 133.00 | | 102 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 276.00 | 102 640.00 | | 49 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 265.00 | 19 988.00 | | 40 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 739.00 | 143 132.00 | | 318 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 667.00 | 62 314.00 | | 99 667.00 |
EA Autres dettes | 36 434.00 | 1 368.00 | | 36 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 381.00 | 329 441.00 | | 544 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 331.00 | 416 575.00 | | 647 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 099.00 | 269 430.00 | | 523 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 295.00 | | 1 737 295.00 | 1 737 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 295.00 | | 1 737 295.00 | 1 737 295.00 |
FM Production stockée | | | 67 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 589.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 416.00 | 2 965.00 | | 7 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | 2 387.00 | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 2 387.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 954.00 | 4 059.00 | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | 4 059.00 | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -1 672.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 520.00 | 1 615 206.00 | | 1 816 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 704.00 | 1 592 674.00 | | 1 800 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 816.00 | 22 532.00 | | 15 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 013.00 | | 3 325.00 | 168 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 397.00 | | 3 325.00 | 32 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 684.00 | 28 589.00 | | 50 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 905.00 | 2 818.00 | | 20 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 779.00 | 25 771.00 | | 29 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 739.00 | 318 739.00 | | 318 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 174.00 | 27 892.00 | 21 282.00 | 49 174.00 |
VI Groupe et associés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 532.00 | 121 532.00 | | 121 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 569.00 | 336 569.00 | | 336 569.00 |
VW T.V.A. | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 381.00 | 523 099.00 | 21 282.00 | 544 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 4 852.00 | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 875.00 | 2 913.00 | | 4 875.00 |
ST Autres comptes | 120 299.00 | 124 309.00 | | 120 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 584.00 | 25 573.00 | | 36 584.00 |
YT Sous‐traitance | 954 019.00 | 902 221.00 | | 954 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 280.00 | 2 000.00 | | 27 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 1 553.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 898.00 | 6 405.00 | | 3 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 247.00 | 269 865.00 | | 361 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 800.00 | 273 468.00 | | 346 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 092.00 | 1 057 016.00 | | 1 145 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |