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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 046.00 | 25 544.00 | 502.00 | 26 046.00 |
AP Constructions | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560.00 | 12 313.00 | 247.00 | 12 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 578.00 | 43 107.00 | 37 471.00 | 80 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 310 281.00 | | 310 281.00 | 310 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 287.00 | | 248 287.00 | 248 287.00 |
BZ Autres créances | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 247.00 | | 159 247.00 | 159 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 916.00 | | 883 916.00 | 883 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 494.00 | 43 107.00 | 921 387.00 | 964 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 949.00 | 21 133.00 | | 36 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | 15 816.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 119 913.00 | 102 949.00 | | 119 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 235.00 | 40 265.00 | | 18 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 036.00 | 318 739.00 | | 573 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 903.00 | 99 667.00 | | 173 903.00 |
EA Autres dettes | 36 300.00 | 36 434.00 | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 474.00 | 544 381.00 | | 801 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 387.00 | 647 331.00 | | 921 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 474.00 | 523 099.00 | | 801 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 384.00 | | 2 473 384.00 | 2 473 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 384.00 | | 2 473 384.00 | 2 473 384.00 |
FM Production stockée | | | 147 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | 7 416.00 | | 2 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 3 827.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | 4 954.00 | | 4 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 389.00 | 4 954.00 | | 55 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 389.00 | -1 127.00 | | -17 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 1 750.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 468.00 | 1 816 520.00 | | 2 661 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 504.00 | 1 800 704.00 | | 2 644 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 964.00 | 15 816.00 | | 16 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 544.00 | 4 127.00 | | 5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 338.00 | | 1 000.00 | 171 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 760.00 | 80 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 760.00 | 17 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 722.00 | | 1 000.00 | 35 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 273.00 | 5 014.00 | 41 180.00 | 79 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 723.00 | 1 821.00 | | 23 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 550.00 | 3 193.00 | 41 180.00 | 55 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 036.00 | 573 036.00 | | 573 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 248 287.00 | 248 287.00 | | 248 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
VI Groupe et associés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 247.00 | 159 247.00 | | 159 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 208.00 | 530 208.00 | | 530 208.00 |
VW T.V.A. | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 474.00 | 801 474.00 | | 801 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | 1 671.00 | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | 4 875.00 | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 184 313.00 | 120 299.00 | | 184 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 283.00 | 36 584.00 | | 64 283.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397 058.00 | 954 019.00 | | 1 397 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 035.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 888.00 | 27 280.00 | | 68 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 2 227.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | 3 898.00 | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 023.00 | 361 247.00 | | 505 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 894.00 | 346 800.00 | | 540 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718 693.00 | 1 145 092.00 | | 1 718 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |