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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 761 489.00 | 292 451.00 | 469 037.00 | 761 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 180.00 | 292 451.00 | 578 729.00 | 871 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
BZ Autres créances | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 949.00 | 63.00 | 82 885.00 | 82 949.00 |
CF Disponibilités | 1 394 885.00 | | 1 394 885.00 | 1 394 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 151.00 | 63.00 | 1 559 087.00 | 1 559 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 332.00 | 292 515.00 | 2 137 817.00 | 2 430 332.00 |
CU Autres participations | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 438 437.00 | | | 438 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 405.00 | | | 674 405.00 |
DK Provisions réglementées | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 146.00 | | | 1 137 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 281.00 | | | 323 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 311.00 | | | 220 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 403.00 | | | 362 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 670.00 | | | 1 000 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 817.00 | | | 2 137 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 829.00 | | | 723 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 054 320.00 | | 2 054 320.00 | 2 054 320.00 |
FG Production vendue services | 238 890.00 | | 238 890.00 | 238 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 210.00 | | 2 293 210.00 | 2 293 210.00 |
FM Production stockée | | | -161 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 845.00 | | | 321 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 692.00 | | | 2 139 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 287.00 | | | 1 465 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 405.00 | | | 674 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 060.00 | 52 391.00 | | 240 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 060.00 | 52 391.00 | | 240 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536.00 | 768.00 | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 768.00 | | 1 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 312.00 | 181 562.00 | | 220 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 274.00 | 85 184.00 | 175 184.00 | 323 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 603.00 | 81 317.00 | 12 286.00 | 93 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 670.00 | 723 830.00 | 175 184.00 | 1 000 670.00 |