| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 761 489.00 | 344 842.00 | 416 646.00 | 761 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 230.00 | 344 842.00 | 526 388.00 | 871 230.00 |
BN En cours de production de biens | 618 297.00 | | 618 297.00 | 618 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CF Disponibilités | 378 258.00 | | 378 258.00 | 378 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 790.00 | | 1 087 790.00 | 1 087 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 021.00 | 344 842.00 | 1 614 179.00 | 1 959 021.00 |
CU Autres participations | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 438 843.00 | | | 438 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
DK Provisions réglementées | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 559 222.00 | | | 559 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 489.00 | | | 238 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 767.00 | | | 714 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 956.00 | | | 1 054 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 179.00 | | | 1 614 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 411.00 | | | 870 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 091.00 | | 241 091.00 | 241 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 091.00 | | 241 091.00 | 241 091.00 |
FM Production stockée | | | 618 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 538.00 | | | 868 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 230.00 | | | 773 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 451.00 | 52 391.00 | | 292 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 451.00 | 52 391.00 | | 292 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 304.00 | 768.00 | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 768.00 | | 2 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 768.00 | 676 018.00 | | 714 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
UX Autres créances clients | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 490.00 | 92 695.00 | 105 021.00 | 238 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
VP Divers | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 520.00 | 91 234.00 | 12 286.00 | 103 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 957.00 | 870 412.00 | 105 021.00 | 1 054 957.00 |