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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 491 489.00 | 384 894.00 | 106 595.00 | 491 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 061.00 | 384 894.00 | 195 167.00 | 580 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CF Disponibilités | 510 884.00 | | 510 884.00 | 510 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 605.00 | | 529 605.00 | 529 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 667.00 | 384 894.00 | 724 773.00 | 1 109 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 697.00 | 440 655.00 | | 440 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 159.00 | 99 942.00 | | 106 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 572 696.00 | 566 437.00 | | 572 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 009.00 | 48 325.00 | | 77 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | 50 322.00 | | 11 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 749.00 | 9 660.00 | | 9 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 5 357.00 | | 5 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 746.00 | 48 084.00 | | 48 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 077.00 | 161 948.00 | | 152 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 773.00 | 728 385.00 | | 724 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 016.00 | 26 689.00 | | 22 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 150.00 | 214 759.00 | | 246 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 991.00 | 114 817.00 | | 139 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 159.00 | 99 942.00 | | 106 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 496.00 | 26 398.00 | | 358 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 496.00 | 26 398.00 | | 358 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
UX Autres créances clients | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 411.00 | 18 721.00 | 20 690.00 | 39 411.00 |