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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 491 489.00 | 358 495.00 | 132 993.00 | 491 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 947.00 | 358 495.00 | 216 451.00 | 574 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 433 085.00 | | 433 085.00 | 433 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 932.00 | | 511 932.00 | 511 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 880.00 | 358 495.00 | 728 384.00 | 1 086 880.00 |
CU Autres participations | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 655.00 | | | 440 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
DK Provisions réglementées | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 566 436.00 | | | 566 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 948.00 | | | 161 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 384.00 | | | 728 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 198.00 | | | 123 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 740.00 | | 3 496.00 | 871 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 288.00 | 83 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 288.00 | 574 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 489.00 | | | 491 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 251.00 | | 3 496.00 | 380 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 370.00 | 31 126.00 | | 327 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 370.00 | 31 126.00 | | 327 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 577.00 | 78 847.00 | 15 730.00 | 94 577.00 |