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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 4 899.00 | 499.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 026.00 | 48 113.00 | 1 913.00 | 50 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BN En cours de production de biens | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 876.00 | 1 600.00 | 26 276.00 | 27 876.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 482.00 | 1 600.00 | 106 882.00 | 108 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 508.00 | 49 713.00 | 108 795.00 | 158 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 749.00 | 20 543.00 | | 13 749.00 |
DL TOTAL (I) | 21 669.00 | 28 463.00 | | 21 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491.00 | 6 193.00 | | 5 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 864.00 | 55 263.00 | | 62 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 26 885.00 | | 9 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 218.00 | 7 912.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 126.00 | 96 254.00 | | 87 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 795.00 | 124 717.00 | | 108 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 486.00 | 93 119.00 | | 84 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 044.00 | | 384 044.00 | 384 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 044.00 | | 384 044.00 | 384 044.00 |
FM Production stockée | | | 43 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | 5 709.00 | | 4 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | 11 000.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 16 709.00 | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 443.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 3 965.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | 12 744.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 264.00 | 302 384.00 | | 435 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 515.00 | 281 840.00 | | 421 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 749.00 | 20 543.00 | | 13 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 641.00 | | 85.00 | 52 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 50 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 45 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 85.00 | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 658.00 | 3 156.00 | 2 700.00 | 47 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 144.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 892.00 | 3 012.00 | 2 700.00 | 44 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 1 600.00 | 2 412.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | 1 600.00 | 2 412.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 1 600.00 | 2 412.00 | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 194.00 | 34 780.00 | 1 413.00 | 36 194.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |