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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 3 465.00 | 5 835.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 639.00 | 35 890.00 | 7 750.00 | 43 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
BZ Autres créances | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 152.00 | 35 890.00 | 104 262.00 | 140 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 170.00 | 17 552.00 | | -12 170.00 |
DL TOTAL (I) | -4 250.00 | 25 472.00 | | -4 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 725.00 | 17 400.00 | | 25 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 847.00 | 74 651.00 | | 67 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 907.00 | 27 613.00 | | 14 907.00 |
EA Autres dettes | | 1 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 512.00 | 134 997.00 | | 108 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 262.00 | 160 469.00 | | 104 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 512.00 | 134 997.00 | | 108 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 847.00 | | 351 847.00 | 351 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 847.00 | | 351 847.00 | 351 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 292.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 5 219.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 5 219.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 3 847.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 3 847.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 1 373.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 053.00 | 628 563.00 | | 363 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 223.00 | 611 012.00 | | 375 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 170.00 | 17 552.00 | | -12 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 702.00 | 43 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 702.00 | 38 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 265.00 | 2 327.00 | 8 702.00 | 42 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 356.00 | 2 327.00 | 8 702.00 | 39 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 834.00 | 88 919.00 | 1 915.00 | 90 834.00 |
VW T.V.A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |