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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 5 367.00 | 31.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 027.00 | 48 581.00 | 1 446.00 | 50 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BN En cours de production de biens | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 118.00 | | 104 118.00 | 104 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 144.00 | 48 581.00 | 105 563.00 | 154 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 544.00 | 13 749.00 | | 10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 18 464.00 | 21 669.00 | | 18 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 138.00 | 62 864.00 | | 41 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | 2 640.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 605.00 | 9 913.00 | | 27 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289.00 | 6 218.00 | | 7 289.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 099.00 | 87 126.00 | | 87 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 563.00 | 108 795.00 | | 105 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 199.00 | 84 486.00 | | 76 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 798.00 | | 452 798.00 | 452 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 798.00 | | 452 798.00 | 452 798.00 |
FM Production stockée | | | -31 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 673.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 673.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 4 409.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 253.00 | 435 264.00 | | 424 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 709.00 | 421 515.00 | | 413 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 544.00 | 13 749.00 | | 10 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 026.00 | | 1.00 | 50 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 1.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 113.00 | 468.00 | | 48 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 204.00 | 468.00 | | 45 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VI Groupe et associés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 049.00 | 38 715.00 | 3 334.00 | 42 049.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |