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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 839.00 | 8 161.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 341.00 | 42 265.00 | 10 076.00 | 52 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BZ Autres créances | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
CF Disponibilités | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 392.00 | | 150 392.00 | 150 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 733.00 | 42 265.00 | 160 469.00 | 202 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 552.00 | 32 931.00 | | 17 552.00 |
DL TOTAL (I) | 25 472.00 | 40 851.00 | | 25 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 400.00 | 132.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 36 892.00 | | 74 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 613.00 | 7 465.00 | | 27 613.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 1 766.00 | | 1 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 997.00 | 46 846.00 | | 134 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 469.00 | 87 697.00 | | 160 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 044.00 | | 623 044.00 | 623 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 044.00 | | 623 044.00 | 623 044.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219.00 | 67.00 | | 5 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | 67.00 | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | 467.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 467.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | -400.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 563.00 | 404 519.00 | | 628 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 012.00 | 371 588.00 | | 611 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 552.00 | 32 931.00 | | 17 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 401.00 | 1 153.00 | | 3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 362.00 | | 9 767.00 | 45 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 52 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 47 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 005.00 | | 9 300.00 | 41 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | 467.00 | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 914.00 | 1 139.00 | 2 788.00 | 43 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 005.00 | 1 139.00 | 2 788.00 | 41 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VI Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 327.00 | 54 492.00 | 3 835.00 | 58 327.00 |
VW T.V.A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |