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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 717.00 | 91 943.00 | 28 774.00 | 120 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 031 265.00 | 2 402 113.00 | 11 629 152.00 | 14 031 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 362.00 | | 180 362.00 | 180 362.00 |
BZ Autres créances | 1 008 472.00 | | 1 008 472.00 | 1 008 472.00 |
CF Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 968.00 | | 1 226 968.00 | 1 226 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 284 305.00 | 2 402 113.00 | 12 882 192.00 | 15 284 305.00 |
CU Autres participations | 13 850 053.00 | 2 310 170.00 | 11 539 883.00 | 13 850 053.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 980.00 | | | 1 043 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
DK Provisions réglementées | 948 300.00 | | | 948 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 962.00 | | | 4 007 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144 506.00 | | | 3 144 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554 553.00 | | | 5 554 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 874 230.00 | | | 8 874 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 882 192.00 | | | 12 882 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 864 230.00 | | | 6 864 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 537.00 | | 742 537.00 | 742 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 537.00 | | 742 537.00 | 742 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 209 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 310 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 441.00 | | | -62 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 116.00 | | | 3 459 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 476.00 | | | 3 382 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 016 065.00 | | 15 200.00 | 14 016 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 031 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 517.00 | | 15 200.00 | 105 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910 548.00 | | | 13 910 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 675.00 | 11 267.00 | | 80 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 675.00 | 11 267.00 | | 80 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912 312.00 | 35 988.00 | | 912 312.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 209 947.00 | | 2 209 947.00 | 2 209 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 310 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 122 259.00 | 2 346 158.00 | 2 209 947.00 | 3 122 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 310 170.00 | 2 209 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
UX Autres créances clients | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
VB T. V. A. | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VC Groupe et associés | 956 217.00 | | | 956 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140 000.00 | 1 130 000.00 | 2 010 000.00 | 3 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 525 627.00 | 5 525 627.00 | | 5 525 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 442.00 | 1 217 091.00 | 60 351.00 | 1 277 442.00 |
VW T.V.A. | 30 060.00 | 30 061.00 | | 30 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 874 230.00 | 6 864 230.00 | 2 010 000.00 | 8 874 230.00 |