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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 771.00 | 116 523.00 | 69 247.00 | 185 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 390.00 | 4 167.00 | 45 222.00 | 49 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 949 190.00 | 2 310 531.00 | 14 638 658.00 | 16 949 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 994.00 | | 302 994.00 | 302 994.00 |
BZ Autres créances | 1 717 802.00 | | 1 717 802.00 | 1 717 802.00 |
CF Disponibilités | 143 214.00 | | 143 214.00 | 143 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 891.00 | | 2 184 891.00 | 2 184 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 134 081.00 | 2 310 531.00 | 16 823 549.00 | 19 134 081.00 |
CU Autres participations | 16 707 553.00 | 2 189 840.00 | 14 517 713.00 | 16 707 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
DH Report à nouveau | -43 943.00 | | | -43 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 689.00 | | | 1 395 689.00 |
DK Provisions réglementées | 976 850.00 | | | 976 850.00 |
DL TOTAL (I) | 13 768 559.00 | | | 13 768 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 950.00 | | | 566 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 613.00 | | | 2 285 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
EA Autres dettes | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 989.00 | | | 3 054 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 823 549.00 | | | 16 823 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 011.00 | | | 2 693 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 454.00 | | 658 454.00 | 658 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 454.00 | | 658 454.00 | 658 454.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 269 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 189 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 828.00 | | | 4 262 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 138.00 | | | 2 867 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 689.00 | | | 1 395 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 888 414.00 | | 120 775.00 | 16 888 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 16 707 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 16 949 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 717.00 | | 65 054.00 | 120 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 767 697.00 | | | 16 767 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 717.00 | 9 974.00 | | 110 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 717.00 | 5 806.00 | | 110 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976 850.00 | | | 976 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269 307.00 | 2 189 840.00 | 3 269 307.00 | 3 269 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246 157.00 | 2 189 840.00 | 3 269 307.00 | 4 246 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
UX Autres créances clients | 302 994.00 | 302 994.00 | | 302 994.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 138.00 | 1 708 138.00 | | 1 708 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 950.00 | 204 972.00 | 361 978.00 | 566 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 285 613.00 | 2 285 613.00 | | 2 285 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 854.00 | | | 405 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 676.00 | 2 041 676.00 | | 2 041 676.00 |
VW T.V.A. | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 989.00 | 2 693 011.00 | 361 978.00 | 3 054 989.00 |