| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 717.00 | 110 717.00 | 10 000.00 | 120 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 888 414.00 | 3 380 024.00 | 13 508 390.00 | 16 888 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 173.00 | | 119 173.00 | 119 173.00 |
BZ Autres créances | 1 935 002.00 | | 1 935 002.00 | 1 935 002.00 |
CF Disponibilités | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 785.00 | | 2 093 785.00 | 2 093 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 982 199.00 | 3 380 024.00 | 15 602 175.00 | 18 982 199.00 |
CU Autres participations | 16 707 553.00 | 3 269 307.00 | 13 438 246.00 | 16 707 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
DH Report à nouveau | 513 411.00 | | | 513 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 354.00 | | | -557 354.00 |
DK Provisions réglementées | 976 850.00 | | | 976 850.00 |
DL TOTAL (I) | 12 372 869.00 | | | 12 372 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 303.00 | | | 951 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 895.00 | | | 2 180 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 306.00 | | | 3 229 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 602 175.00 | | | 15 602 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 746.00 | | | 2 662 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 478.00 | | 193 478.00 | 193 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 478.00 | | 193 478.00 | 193 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 463.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 034 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 457.00 | | | 780 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 812.00 | | | 1 337 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 354.00 | | | -557 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 888 765.00 | | | 16 888 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 16 767 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 16 888 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 717.00 | | | 120 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 768 048.00 | | | 16 768 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 539.00 | 177.00 | | 110 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 539.00 | 177.00 | | 110 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976 850.00 | | | 976 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234 634.00 | 1 034 673.00 | | 2 234 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211 484.00 | 1 034 673.00 | | 3 211 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 173.00 | 119 173.00 | | 119 173.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 871.00 | 1 901 871.00 | | 1 901 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 303.00 | 384 743.00 | 566 560.00 | 951 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 157 994.00 | 2 157 994.00 | | 2 157 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940 485.00 | | | 1 940 485.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 053.00 | 2 074 053.00 | 60 000.00 | 2 134 053.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 306.00 | 2 662 746.00 | 566 560.00 | 3 229 306.00 |