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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 717.00 | 110 539.00 | 10 177.00 | 120 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 888 765.00 | 2 345 173.00 | 14 543 591.00 | 16 888 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 103.00 | | 204 103.00 | 204 103.00 |
BZ Autres créances | 2 050 363.00 | | 2 050 363.00 | 2 050 363.00 |
CF Disponibilités | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 340.00 | | 2 313 340.00 | 2 313 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 218 391.00 | 2 345 173.00 | 16 873 218.00 | 19 218 391.00 |
CU Autres participations | 16 707 553.00 | 2 234 634.00 | 14 472 919.00 | 16 707 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 786.00 | | | 1 116 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 710.00 | | | 221 710.00 |
DK Provisions réglementées | 976 850.00 | | | 976 850.00 |
DL TOTAL (I) | 13 744 224.00 | | | 13 744 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 235.00 | | | 2 073 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 138.00 | | | 835 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 994.00 | | | 3 128 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 873 218.00 | | | 16 873 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 994.00 | | | 2 128 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 355.00 | | 576 355.00 | 576 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 355.00 | | 576 355.00 | 576 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 550.00 | | | -28 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 307.00 | | | -179 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 227.00 | | | 821 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 516.00 | | | 599 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 710.00 | | | 221 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 031 265.00 | | | 14 031 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 768 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 888 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 717.00 | | | 120 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910 548.00 | | | 13 910 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 943.00 | 18 596.00 | | 91 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 943.00 | 18 596.00 | | 91 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 948 300.00 | 28 550.00 | | 948 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310 170.00 | | 75 536.00 | 2 310 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258 470.00 | 28 550.00 | 75 536.00 | 3 258 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 75 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
UX Autres créances clients | 204 103.00 | | | 204 103.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 235.00 | 1 073 235.00 | 1 000 000.00 | 2 073 235.00 |
VI Groupe et associés | 812 238.00 | 812 238.00 | | 812 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 026.00 | | | 1 076 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036 064.00 | | | 2 036 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 239.00 | 2 275 888.00 | 60 350.00 | 2 336 239.00 |
VW T.V.A. | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 994.00 | 2 128 994.00 | 1 000 000.00 | 3 128 994.00 |