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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 857.00 | 24 233.00 | 118 623.00 | 142 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 857.00 | 24 233.00 | 1 495 623.00 | 1 519 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 671 143.00 | | 671 143.00 | 671 143.00 |
CF Disponibilités | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 711.00 | | 704 711.00 | 704 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 568.00 | 24 233.00 | 2 200 334.00 | 2 224 568.00 |
CU Autres participations | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 715 787.00 | 680 120.00 | | 715 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 851.00 | 35 667.00 | | 82 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 638.00 | 1 595 787.00 | | 1 678 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 848.00 | 144 739.00 | | 202 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 024.00 | 266 950.00 | | 279 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 4 460.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 31 527.00 | | 32 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 696.00 | 447 676.00 | | 521 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 334.00 | 2 043 463.00 | | 2 200 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 875.00 | | 323 875.00 | 323 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 875.00 | | 323 875.00 | 323 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | 1 293.00 | | 4 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 037.00 | 1 293.00 | | 14 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 478.00 | -1 293.00 | | 36 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | 8 020.00 | | 19 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 122.00 | 368 315.00 | | 414 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 270.00 | 332 648.00 | | 331 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 851.00 | 35 667.00 | | 82 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 024.00 | 279 024.00 | | 279 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 515.00 | 674 515.00 | | 674 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 696.00 | 521 696.00 | | 521 696.00 |