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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 131.00 | 153 470.00 | 83 662.00 | 237 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 257.00 | | 403 257.00 | 403 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 387.00 | 153 470.00 | 1 794 918.00 | 1 948 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 990 065.00 | | 990 065.00 | 990 065.00 |
CF Disponibilités | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 956.00 | | 1 085 956.00 | 1 085 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 343.00 | 153 470.00 | 2 880 873.00 | 3 034 343.00 |
CU Autres participations | 1 307 999.00 | | 1 307 999.00 | 1 307 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 525.00 | 1 211 537.00 | | 1 222 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 399.00 | 180 988.00 | | 254 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 924.00 | 2 272 525.00 | | 2 356 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 426.00 | 71 405.00 | | 175 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 560.00 | 2 950.00 | | 88 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 400.00 | 2 600.00 | | 126 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 404.00 | 74 023.00 | | 74 404.00 |
EA Autres dettes | 59 160.00 | 6 000.00 | | 59 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 950.00 | 156 978.00 | | 523 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 873.00 | 2 429 503.00 | | 2 880 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | 2 311.00 | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | 2 311.00 | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 191.00 | -2 311.00 | | -5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 931.00 | 70 619.00 | | 91 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 583.00 | 478 002.00 | | 601 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 184.00 | 297 015.00 | | 347 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 399.00 | 180 988.00 | | 254 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 337.00 | 6 206.00 | | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 487.00 | 20 982.00 | | 132 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 487.00 | 20 982.00 | | 132 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 257.00 | | 403 257.00 | 403 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 426.00 | 134 926.00 | 40 500.00 | 175 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 788.00 | 991 788.00 | | 991 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 045.00 | 991 788.00 | 403 257.00 | 1 395 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 950.00 | 483 450.00 | 40 500.00 | 523 950.00 |