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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 656.00 | 108 860.00 | 114 796.00 | 223 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 655.00 | 108 860.00 | 1 422 795.00 | 1 531 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
BZ Autres créances | 871 758.00 | | 871 758.00 | 871 758.00 |
CF Disponibilités | 212 376.00 | | 212 376.00 | 212 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 645.00 | | 1 164 645.00 | 1 164 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 300.00 | 108 860.00 | 2 587 440.00 | 2 696 300.00 |
CU Autres participations | 1 307 999.00 | | 1 307 999.00 | 1 307 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 873 533.00 | 844 254.00 | | 873 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 004.00 | 29 279.00 | | 338 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 537.00 | 1 753 533.00 | | 2 091 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 520.00 | 137 575.00 | | 103 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 249.00 | 436 577.00 | | 169 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 12 927.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 534.00 | 59 356.00 | | 64 534.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 903.00 | 646 435.00 | | 495 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 440.00 | 2 399 969.00 | | 2 587 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 226.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 078.00 | 1 226.00 | | 61 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 922.00 | -1 226.00 | | 188 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 059.00 | 9 339.00 | | 64 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 548.00 | 434 126.00 | | 652 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 544.00 | 404 847.00 | | 314 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 004.00 | 29 279.00 | | 338 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 008.00 | 5 051.00 | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 830.00 | 26 030.00 | | 82 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 830.00 | 26 030.00 | | 82 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 249.00 | 169 249.00 | | 169 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 520.00 | 66 930.00 | 36 590.00 | 103 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 269.00 | 952 269.00 | | 952 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 269.00 | 952 269.00 | | 952 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 903.00 | 459 313.00 | 36 590.00 | 495 903.00 |