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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 456.00 | 82 830.00 | 126 625.00 | 209 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 456.00 | 82 830.00 | 1 494 625.00 | 1 577 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 853 593.00 | | 853 593.00 | 853 593.00 |
CF Disponibilités | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 343.00 | | 905 343.00 | 905 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 799.00 | 82 830.00 | 2 399 969.00 | 2 482 799.00 |
CU Autres participations | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 844 254.00 | 798 638.00 | | 844 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 279.00 | 45 616.00 | | 29 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 533.00 | 1 724 254.00 | | 1 753 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 575.00 | 170 517.00 | | 137 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 577.00 | 376 446.00 | | 436 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 7 060.00 | | 12 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 356.00 | 43 430.00 | | 59 356.00 |
EA Autres dettes | | 40 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 435.00 | 638 145.00 | | 646 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 969.00 | 2 362 399.00 | | 2 399 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 3 419.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 12 419.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -12 419.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 30 060.00 | | 9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 126.00 | 381 824.00 | | 434 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 847.00 | 336 208.00 | | 404 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 279.00 | 45 616.00 | | 29 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 051.00 | 4 716.00 | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 577.00 | 436 577.00 | | 436 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 593.00 | 888 593.00 | | 888 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 435.00 | 646 435.00 | | 646 435.00 |