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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 855.00 | 1 645.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 167.00 | 29 132.00 | 54 035.00 | 83 167.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 117.00 | 29 987.00 | 56 130.00 | 86 117.00 |
060 Stock marchandises | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
072 Créances – Autres | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 156 270.00 | | 156 270.00 | 156 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 150.00 | | 311 150.00 | 311 150.00 |
110 Total général Actif | 397 267.00 | 29 987.00 | 367 280.00 | 397 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 098.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 088.00 | | | 157 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |