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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 4 085.00 | 6 675.00 | 10 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917.00 | 156.00 | 3 761.00 | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 119.00 | 14 820.00 | 10 299.00 | 25 119.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 986.00 | 19 061.00 | 23 925.00 | 42 986.00 |
BT Marchandises | 227 760.00 | 34 164.00 | 193 596.00 | 227 760.00 |
BZ Autres créances | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 327 383.00 | | 327 383.00 | 327 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 625.00 | 34 164.00 | 566 461.00 | 600 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 611.00 | 53 225.00 | 590 386.00 | 643 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 247 475.00 | 223 358.00 | | 247 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 493.00 | 24 116.00 | | 35 493.00 |
DL TOTAL (I) | 287 368.00 | 251 875.00 | | 287 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 793.00 | 30 628.00 | | 30 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 493.00 | 17 093.00 | | 13 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 599.00 | 60 499.00 | | 78 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 530.00 | 70 316.00 | | 104 530.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 330.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 019.00 | 178 865.00 | | 303 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 386.00 | 430 740.00 | | 590 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 019.00 | 178 865.00 | | 228 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 171.00 | | 7 857.00 | 39 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 42 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 29 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | 3 100.00 | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 321.00 | | 4 757.00 | 28 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 356.00 | 3 747.00 | 4 042.00 | 19 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 1 036.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 307.00 | 2 711.00 | 4 042.00 | 16 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 526.00 | 214 526.00 | 75 000.00 | 289 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 2 806.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | 6 235.00 | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 114 226.00 | 94 245.00 | | 114 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 142.00 | 32 753.00 | | 39 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 279.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | 4 085.00 | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 028.00 | 215 031.00 | | 256 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 043.00 | 19 975.00 | | 91 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 167.00 | 133 233.00 | | 160 167.00 |