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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 3 049.00 | 4 611.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 321.00 | 16 307.00 | 12 014.00 | 28 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 171.00 | 19 356.00 | 19 815.00 | 39 171.00 |
BT Marchandises | 217 215.00 | | 217 215.00 | 217 215.00 |
BZ Autres créances | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 163 403.00 | | 163 403.00 | 163 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 925.00 | | 410 925.00 | 410 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 096.00 | 19 356.00 | 430 740.00 | 450 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 223 358.00 | 196 724.00 | | 223 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 116.00 | 26 635.00 | | 24 116.00 |
DL TOTAL (I) | 251 875.00 | 227 758.00 | | 251 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 628.00 | 27 555.00 | | 30 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 093.00 | 22 551.00 | | 17 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 499.00 | 46 896.00 | | 60 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 316.00 | 66 002.00 | | 70 316.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 286.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 865.00 | 165 465.00 | | 178 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 740.00 | 407 223.00 | | 430 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 865.00 | 165 465.00 | | 178 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 295.00 | | 5 160.00 | 56 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 284.00 | 39 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 284.00 | 28 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 5 160.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148.00 | 6 866.00 | 18 659.00 | 31 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 549.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 648.00 | 6 317.00 | 18 659.00 | 28 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 772.00 | 161 772.00 | | 161 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | 8 674.00 | | 8 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 235.00 | 6 563.00 | | 6 235.00 |
ST Autres comptes | 94 245.00 | 79 015.00 | | 94 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 753.00 | 36 349.00 | | 32 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 808.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 792.00 | 9 482.00 | | 9 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 031.00 | 194 703.00 | | 215 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 199.00 | 60 020.00 | | 75 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 233.00 | 121 927.00 | | 133 233.00 |