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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 28 648.00 | 21 956.00 | 50 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 295.00 | 31 148.00 | 25 146.00 | 56 295.00 |
BT Marchandises | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
BZ Autres créances | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 151 766.00 | | 151 766.00 | 151 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 077.00 | | 382 077.00 | 382 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 372.00 | 31 148.00 | 407 223.00 | 438 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 196 724.00 | 163 698.00 | | 196 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 635.00 | 33 026.00 | | 26 635.00 |
DL TOTAL (I) | 227 758.00 | 201 124.00 | | 227 758.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174.00 | 12 458.00 | | 2 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 555.00 | 25 974.00 | | 27 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 551.00 | 14 353.00 | | 22 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 52 171.00 | | 46 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | 72 716.00 | | 66 002.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 252.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 465.00 | 177 924.00 | | 165 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 223.00 | 397 048.00 | | 407 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 016.00 | 177 663.00 | | 188 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 532.00 | | 5 490.00 | 99 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 728.00 | 56 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 728.00 | 50 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 582.00 | | 2 750.00 | 96 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 740.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 083.00 | 14 888.00 | 27 823.00 | 44 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 811.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 394.00 | 14 077.00 | 27 823.00 | 42 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 14 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 14 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VI Groupe et associés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VW T.V.A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 465.00 | 165 465.00 | | 165 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 674.00 | 8 329.00 | | 8 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | 6 939.00 | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 79 015.00 | 71 933.00 | | 79 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 349.00 | 25 220.00 | | 36 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 981.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 482.00 | 9 310.00 | | 9 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 703.00 | 177 978.00 | | 194 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 020.00 | 64 947.00 | | 60 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 927.00 | 104 092.00 | | 121 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |