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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 917.00 | 95 476.00 | 900 440.00 | 995 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 015.00 | 95 476.00 | 946 538.00 | 1 042 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BT Marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 544.00 | | 812 544.00 | 812 544.00 |
BZ Autres créances | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 511.00 | | 866 511.00 | 866 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 526.00 | 95 476.00 | 1 813 050.00 | 1 908 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
DH Report à nouveau | 33 744.00 | 595.00 | | 33 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 962.00 | 33 148.00 | | 42 962.00 |
DL TOTAL (I) | 219 138.00 | 176 175.00 | | 219 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 036.00 | 75 000.00 | | 3 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 246.00 | 624 378.00 | | 888 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 191.00 | 102 671.00 | | 667 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | 7 401.00 | | 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 875.00 | 734 451.00 | | 1 590 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 050.00 | 985 626.00 | | 1 813 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 110.00 | | 505 110.00 | 505 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 110.00 | | 505 110.00 | 505 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 799.00 | 1 063.00 | | 18 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 799.00 | 1 063.00 | | 818 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 385.00 | | | 797 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 385.00 | 40 000.00 | | 797 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 414.00 | -38 936.00 | | 21 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | 26 550.00 | | 21 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 911.00 | 735 973.00 | | 1 398 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 948.00 | 702 824.00 | | 1 355 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 962.00 | 33 148.00 | | 42 962.00 |