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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 558.00 | 760 157.00 | 276 400.00 | 1 036 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 322.00 | 760 157.00 | 324 165.00 | 1 084 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BT Marchandises | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CF Disponibilités | 394 208.00 | | 394 208.00 | 394 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 211.00 | | 496 211.00 | 496 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 533.00 | 760 157.00 | 820 376.00 | 1 580 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
DH Report à nouveau | -286 886.00 | -161 369.00 | | -286 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | -125 517.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | -120 346.00 | -144 455.00 | | -120 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 756.00 | 51 612.00 | | 63 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 756.00 | 51 612.00 | | 63 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 014.00 | 245 432.00 | | 170 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 845.00 | 648 777.00 | | 655 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 230.00 | 134 437.00 | | 50 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 966.00 | 1 028 647.00 | | 876 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 376.00 | 935 803.00 | | 820 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 845.00 | | | 655 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 139.00 | | 573 139.00 | 573 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 139.00 | | 573 139.00 | 573 139.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 1 026.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 1 026.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 1 026.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 713.00 | 356 535.00 | | 573 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 603.00 | 482 053.00 | | 549 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 109.00 | -125 517.00 | | 24 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 816.00 | | 33 506.00 | 1 050 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 052.00 | | 33 506.00 | 1 003 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 370.00 | 128 786.00 | | 631 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 370.00 | 128 786.00 | | 631 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 612.00 | 12 144.00 | | 51 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 612.00 | 12 144.00 | | 51 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 845.00 | | | 655 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
UX Autres créances clients | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VB T. V. A. | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 014.00 | 77 461.00 | 92 552.00 | 170 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 966.00 | 128 568.00 | 92 552.00 | 876 966.00 |