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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 727.00 | 363 989.00 | 635 737.00 | 999 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 220.00 | 363 989.00 | 683 231.00 | 1 047 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BT Marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 949.00 | | 356 949.00 | 356 949.00 |
BZ Autres créances | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CF Disponibilités | 354 112.00 | | 354 112.00 | 354 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 324.00 | | 761 324.00 | 761 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 544.00 | 363 989.00 | 1 444 555.00 | 1 808 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
DH Report à nouveau | -10 565.00 | 76 707.00 | | -10 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 772.00 | -87 272.00 | | -119 772.00 |
DL TOTAL (I) | 12 093.00 | 131 865.00 | | 12 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 324.00 | 15 180.00 | | 27 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 324.00 | 15 180.00 | | 27 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 735.00 | 460 710.00 | | 390 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 223.00 | 913 401.00 | | 927 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 553.00 | 29 471.00 | | 70 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 848.00 | 15 316.00 | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 137.00 | 1 418 900.00 | | 1 405 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 555.00 | 1 565 946.00 | | 1 444 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 158.00 | | 411 158.00 | 411 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 158.00 | | 411 158.00 | 411 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 137.00 | 85.00 | | 4 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | 85.00 | | 4 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 137.00 | -9 668.00 | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 455.00 | 351 251.00 | | 415 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 227.00 | 438 524.00 | | 535 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 772.00 | -87 272.00 | | -119 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 085.00 | | 135.00 | 1 047 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 727.00 | | | 999 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 358.00 | | 135.00 | 47 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 338.00 | 133 651.00 | | 230 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 338.00 | 133 651.00 | | 230 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 180.00 | 12 144.00 | | 15 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 180.00 | 12 144.00 | | 15 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 223.00 | | | 927 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
UX Autres créances clients | 356 949.00 | 356 949.00 | | 356 949.00 |
VB T. V. A. | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 735.00 | 72 208.00 | 305 139.00 | 390 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 566.00 | 398 333.00 | 46 233.00 | 444 566.00 |
VW T.V.A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 137.00 | 159 386.00 | 305 139.00 | 1 405 137.00 |