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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 052.00 | 631 370.00 | 371 681.00 | 1 003 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 816.00 | 631 370.00 | 419 445.00 | 1 050 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BT Marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
BZ Autres créances | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CF Disponibilités | 423 472.00 | | 423 472.00 | 423 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 358.00 | | 516 358.00 | 516 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 174.00 | 631 370.00 | 935 803.00 | 1 567 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
DH Report à nouveau | -161 369.00 | -130 337.00 | | -161 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 517.00 | -31 031.00 | | -125 517.00 |
DL TOTAL (I) | -144 455.00 | -18 938.00 | | -144 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 612.00 | 39 468.00 | | 51 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 612.00 | 39 468.00 | | 51 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 432.00 | 318 991.00 | | 245 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 777.00 | 939 741.00 | | 648 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 126 163.00 | | 134 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 647.00 | 1 385 893.00 | | 1 028 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 803.00 | 1 406 423.00 | | 935 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 503.00 | | 355 503.00 | 355 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 503.00 | | 355 503.00 | 355 503.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 7 509.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 7 509.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 7 509.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 535.00 | 461 898.00 | | 356 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 053.00 | 492 930.00 | | 482 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 517.00 | -31 031.00 | | -125 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 816.00 | | | 1 050 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 052.00 | | | 1 003 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 556.00 | 133 814.00 | | 497 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 556.00 | 133 814.00 | | 497 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 468.00 | 12 144.00 | | 39 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 468.00 | 12 144.00 | | 39 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 777.00 | | | 648 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
UX Autres créances clients | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VB T. V. A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 432.00 | 75 666.00 | 169 766.00 | 245 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 365.00 | 77 861.00 | 46 504.00 | 124 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 647.00 | 210 103.00 | 169 766.00 | 1 028 647.00 |