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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 194.00 | 262 428.00 | 96 766.00 | 359 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 888.00 | 265 967.00 | 98 922.00 | 364 888.00 |
BT Marchandises | 195 165.00 | 6 264.00 | 188 900.00 | 195 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CF Disponibilités | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 871.00 | 6 264.00 | 272 607.00 | 278 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 760.00 | 272 231.00 | 371 529.00 | 643 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
DH Report à nouveau | -126 446.00 | -150 149.00 | | -126 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 018.00 | 23 703.00 | | 15 018.00 |
DL TOTAL (I) | -58 855.00 | -73 873.00 | | -58 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 984.00 | 68 735.00 | | 13 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 116.00 | 195 122.00 | | 169 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 470.00 | 27 887.00 | | 28 470.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 1 051.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 384.00 | 510 795.00 | | 430 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 529.00 | 436 922.00 | | 371 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 384.00 | 278 837.00 | | 212 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 633.00 | | 1 345 633.00 | 1 345 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 633.00 | | 1 345 633.00 | 1 345 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 966.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 955.00 | 1 796.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 903.00 | 1 563.00 | | 8 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 903.00 | 1 563.00 | | 8 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 903.00 | -1 563.00 | | -8 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 007.00 | 1 275 007.00 | | 1 356 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 989.00 | 1 251 303.00 | | 1 340 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 018.00 | 23 703.00 | | 15 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 888.00 | | | 364 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 554.00 | | | 359 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 774.00 | 30 193.00 | | 235 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 595.00 | 30 193.00 | | 232 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 333.00 | 6 264.00 | 10 333.00 | 10 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 333.00 | 6 264.00 | 10 333.00 | 10 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333.00 | 6 264.00 | 10 333.00 | 10 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 264.00 | 10 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VI Groupe et associés | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 714.00 | 15 846.00 | 26 868.00 | 42 714.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 383.00 | 212 383.00 | 218 000.00 | 430 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |