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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 241.00 | 188.00 | 3 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 194.00 | 318 683.00 | 40 511.00 | 359 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 254.00 | 322 284.00 | 43 970.00 | 366 254.00 |
BT Marchandises | 223 389.00 | 34 560.00 | 188 829.00 | 223 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CF Disponibilités | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 354.00 | 34 560.00 | 277 794.00 | 312 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 608.00 | 356 844.00 | 321 764.00 | 678 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 686.00 | 30 573.00 | | 85 686.00 |
DH Report à nouveau | | -111 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 559.00 | 166 541.00 | | 70 559.00 |
DL TOTAL (I) | 178 245.00 | 107 686.00 | | 178 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 153 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 122 994.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 382.00 | 29 787.00 | | 48 382.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 1 576.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 519.00 | 307 356.00 | | 143 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 764.00 | 415 042.00 | | 321 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 519.00 | 154 356.00 | | 63 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 482.00 | | 1 486 482.00 | 1 486 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 482.00 | | 1 486 482.00 | 1 486 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 958.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 432.00 | 7 901.00 | | 22 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 805.00 | 1 577 027.00 | | 1 508 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 246.00 | 1 410 486.00 | | 1 438 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 559.00 | 166 541.00 | | 70 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 849.00 | | 405.00 | 365 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | 250.00 | 4 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 554.00 | | | 359 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 155.00 | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 249.00 | 28 035.00 | | 294 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 62.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 070.00 | 27 973.00 | | 291 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 047.00 | 34 560.00 | 22 047.00 | 22 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 047.00 | 34 560.00 | 22 047.00 | 22 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 047.00 | 34 560.00 | 22 047.00 | 22 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 560.00 | 22 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 769.00 | 19 513.00 | 27 256.00 | 46 769.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 519.00 | 63 519.00 | 80 000.00 | 143 519.00 |