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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 194.00 | 290 710.00 | 68 483.00 | 359 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 849.00 | 294 249.00 | 71 600.00 | 365 849.00 |
BT Marchandises | 281 523.00 | 22 047.00 | 259 476.00 | 281 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CF Disponibilités | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 490.00 | 22 047.00 | 343 442.00 | 365 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 339.00 | 316 297.00 | 415 042.00 | 731 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
DH Report à nouveau | -111 428.00 | -126 446.00 | | -111 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 541.00 | 15 018.00 | | 166 541.00 |
DL TOTAL (I) | 107 686.00 | -58 855.00 | | 107 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 218 000.00 | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 994.00 | 169 116.00 | | 122 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 787.00 | 28 470.00 | | 29 787.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 814.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 356.00 | 430 384.00 | | 307 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 042.00 | 371 529.00 | | 415 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 356.00 | 212 384.00 | | 154 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 800.00 | | 1 569 800.00 | 1 569 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 800.00 | | 1 569 800.00 | 1 569 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | | | 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 798.00 | 1 955.00 | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 027.00 | 1 356 007.00 | | 1 577 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 486.00 | 1 340 989.00 | | 1 410 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 541.00 | 15 018.00 | | 166 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 888.00 | | 961.00 | 364 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 554.00 | | | 359 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 961.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 966.00 | 28 283.00 | | 265 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 787.00 | 28 283.00 | | 262 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 264.00 | 22 047.00 | 6 264.00 | 6 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 264.00 | 22 047.00 | 6 264.00 | 6 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 264.00 | 22 047.00 | 6 264.00 | 6 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 047.00 | 6 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 994.00 | 122 994.00 | | 122 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 631.00 | 15 722.00 | 31 909.00 | 47 631.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 358.00 | 154 358.00 | 153 000.00 | 307 358.00 |