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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 325.00 | 104.00 | 3 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 420.00 | 1 390.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 194.00 | 346 661.00 | 12 533.00 | 359 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 874.00 | 350 406.00 | 37 468.00 | 387 874.00 |
BT Marchandises | 229 818.00 | 16 545.00 | 213 273.00 | 229 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 135 363.00 | | 135 363.00 | 135 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 917.00 | 16 545.00 | 356 372.00 | 372 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 791.00 | 366 951.00 | 393 840.00 | 760 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 245.00 | 85 686.00 | | 156 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 306.00 | 70 559.00 | | 109 306.00 |
DL TOTAL (I) | 287 551.00 | 178 245.00 | | 287 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 16 985.00 | | 59 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 386.00 | 47 114.00 | | 46 386.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 1 003.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 288.00 | 145 102.00 | | 106 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 840.00 | 323 347.00 | | 393 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 288.00 | 63 519.00 | | 106 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 862.00 | | 1 555 862.00 | 1 555 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 862.00 | | 1 555 862.00 | 1 555 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 270.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 270.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 605.00 | 22 432.00 | | 41 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 546.00 | 1 508 805.00 | | 1 590 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 240.00 | 1 438 246.00 | | 1 481 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 306.00 | 70 559.00 | | 109 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 254.00 | | 21 620.00 | 366 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 554.00 | | 1 450.00 | 359 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | 20 170.00 | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 284.00 | 28 122.00 | | 322 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 84.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 043.00 | 28 038.00 | | 319 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 560.00 | 16 545.00 | 34 560.00 | 34 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 560.00 | 16 545.00 | 34 560.00 | 34 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 560.00 | 16 545.00 | 34 560.00 | 34 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 545.00 | 34 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 162.00 | 7 736.00 | 22 426.00 | 30 162.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 288.00 | 106 288.00 | | 106 288.00 |