| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 199.00 | 4 547.00 | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 578.00 | 81 922.00 | 10 656.00 | 92 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 164.00 | 85 501.00 | 137 663.00 | 223 164.00 |
BT Marchandises | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
BZ Autres créances | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
CF Disponibilités | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 396.00 | | 301 396.00 | 301 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 560.00 | 85 501.00 | 439 059.00 | 524 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 451.00 | 115 523.00 | | 150 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 360.00 | 34 929.00 | | 35 360.00 |
DL TOTAL (I) | 191 311.00 | 155 951.00 | | 191 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 180.00 | 23 220.00 | | 17 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 3 830.00 | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 259.00 | 147 807.00 | | 145 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 599.00 | 55 027.00 | | 53 599.00 |
EA Autres dettes | 26 027.00 | 6 013.00 | | 26 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 748.00 | 235 897.00 | | 247 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 059.00 | 391 848.00 | | 439 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 320.00 | | 816 320.00 | 816 320.00 |
FG Production vendue services | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 559.00 | | 832 559.00 | 832 559.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 1 004.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 558.00 | -1 004.00 | | 8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 803.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 613.00 | 816 837.00 | | 842 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 253.00 | 781 908.00 | | 807 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 360.00 | 34 929.00 | | 35 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 164.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 667.00 | 4 834.00 | | 80 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12.00 | 187.00 | | 12.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 655.00 | 4 647.00 | | 80 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 746.00 | | 114 746.00 | 114 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | | 95 958.00 | 6 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 667.00 | 4 834.00 | | 80 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 187.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 655.00 | 4 647.00 | | 80 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
UP Prêts | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 817.00 | 142 817.00 | | 142 817.00 |
VW T.V.A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 748.00 | 247 748.00 | | 247 748.00 |