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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 560.00 | 4 186.00 | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367.00 | 1 438.00 | 929.00 | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 147.00 | 56 722.00 | 18 425.00 | 75 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 539.00 | 58 720.00 | 143 818.00 | 202 539.00 |
BT Marchandises | 243 355.00 | 8 055.00 | 235 300.00 | 243 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 154 285.00 | | 154 285.00 | 154 285.00 |
CF Disponibilités | 150 102.00 | | 150 102.00 | 150 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 397.00 | 8 055.00 | 543 342.00 | 551 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 937.00 | 66 775.00 | 687 161.00 | 753 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 104.00 | 293 818.00 | | 332 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 992.00 | 38 285.00 | | 40 992.00 |
DL TOTAL (I) | 378 596.00 | 337 604.00 | | 378 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 691.00 | 269 536.00 | | 97 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 758.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 026.00 | 114 459.00 | | 147 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 344.00 | 61 753.00 | | 57 344.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 5 014.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 564.00 | 452 522.00 | | 308 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 161.00 | 790 127.00 | | 687 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 436.00 | | 907 436.00 | 907 436.00 |
FG Production vendue services | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 120.00 | | 939 120.00 | 939 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 250.00 | 24 000.00 | | 61 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 250.00 | 24 000.00 | | 61 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 430.00 | 36 520.00 | | 47 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 430.00 | 36 682.00 | | 47 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 819.00 | -12 682.00 | | 13 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 5 143.00 | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 587.00 | 897 705.00 | | 1 028 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 595.00 | 859 419.00 | | 987 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 992.00 | 38 285.00 | | 40 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 534.00 | 22 963.00 | | 27 534.00 |